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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 863.00 | | 1 020 863.00 | 1 020 863.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 47 396.00 | 23 562.00 | 23 834.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 5 265.00 | 4 536.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 934.00 | 194 850.00 | 4 084.00 | 198 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 078.00 | 223 677.00 | 1 104 401.00 | 1 328 078.00 |
BT Marchandises | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BZ Autres créances | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
CF Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 725.00 | | 301 725.00 | 301 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 803.00 | 223 677.00 | 1 406 126.00 | 1 629 803.00 |
CU Autres participations | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 213 429.00 | | 212 800.00 |
DG Autres réserves | 402 319.00 | 295 473.00 | | 402 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 635.00 | 106 845.00 | | 121 635.00 |
DL TOTAL (I) | 736 754.00 | 615 747.00 | | 736 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 351.00 | 351 840.00 | | 233 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 648.00 | 128 709.00 | | 126 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 033.00 | 211 409.00 | | 230 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 340.00 | 68 146.00 | | 79 340.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 373.00 | 760 322.00 | | 669 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 126.00 | 1 376 069.00 | | 1 406 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 893.00 | 552 212.00 | | 530 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 077.00 | 21 427.00 | | 24 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 365.00 | | 2 069 365.00 | 2 069 365.00 |
FG Production vendue services | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 560.00 | | 2 117 560.00 | 2 117 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 994.00 | 21 286.00 | | 24 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | 33 317.00 | | 40 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 747.00 | 2 023 959.00 | | 2 144 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 112.00 | 1 917 114.00 | | 2 023 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 635.00 | 106 845.00 | | 121 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 308.00 | | 6 770.00 | 1 321 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 863.00 | | | 1 020 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 972.00 | | 4 970.00 | 254 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 473.00 | | 1 800.00 | 45 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 913.00 | 3 764.00 | | 219 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 913.00 | 3 764.00 | | 219 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 437.00 | 150 606.00 | 2 831.00 | 153 437.00 |