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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 863.00 | | 1 020 863.00 | 1 020 863.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 47 396.00 | 24 904.00 | 22 492.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 6 078.00 | 3 723.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 934.00 | 195 844.00 | 3 090.00 | 198 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 528.00 | 226 826.00 | 1 102 702.00 | 1 329 528.00 |
BT Marchandises | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
CF Disponibilités | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 492.00 | 226 826.00 | 1 473 666.00 | 1 700 492.00 |
CU Autres participations | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DG Autres réserves | 517 872.00 | 402 319.00 | | 517 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 558.00 | 121 635.00 | | 211 558.00 |
DL TOTAL (I) | 948 312.00 | 736 754.00 | | 948 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 266.00 | 233 351.00 | | 139 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 527.00 | 126 648.00 | | 73 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 273.00 | 230 033.00 | | 218 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 289.00 | 79 340.00 | | 94 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 355.00 | 669 373.00 | | 525 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 666.00 | 1 406 126.00 | | 1 473 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 931.00 | 530 893.00 | | 418 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 202.00 | | 2 093 202.00 | 2 093 202.00 |
FG Production vendue services | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 344.00 | | 2 181 344.00 | 2 181 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 390.00 | 40 420.00 | | 75 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 599.00 | 2 144 747.00 | | 2 211 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 041.00 | 2 023 112.00 | | 2 000 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 558.00 | 121 635.00 | | 211 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 078.00 | | 1 450.00 | 1 328 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 863.00 | | | 1 020 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 942.00 | | | 259 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 273.00 | | 1 450.00 | 47 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 677.00 | 3 149.00 | | 223 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 677.00 | 3 149.00 | | 223 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 480.00 | 32 056.00 | 106 424.00 | 138 480.00 |
VI Groupe et associés | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 182.00 | 141 351.00 | 2 831.00 | 144 182.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 355.00 | 418 931.00 | 106 424.00 | 525 355.00 |