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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 863.00 | | 1 020 863.00 | 1 020 863.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 47 396.00 | 26 245.00 | 21 152.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 6 677.00 | 3 123.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 745.00 | 196 926.00 | 3 818.00 | 200 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 039.00 | 229 848.00 | 1 103 190.00 | 1 333 039.00 |
BT Marchandises | 141 002.00 | | 141 002.00 | 141 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BZ Autres créances | 213 210.00 | | 213 210.00 | 213 210.00 |
CF Disponibilités | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 509.00 | | 485 509.00 | 485 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 547.00 | 229 848.00 | 1 588 699.00 | 1 818 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 6 082.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 718 852.00 | 517 872.00 | | 718 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 052.00 | 211 558.00 | | 188 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 364.00 | 948 312.00 | | 1 136 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 069.00 | 139 266.00 | | 107 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 394.00 | 73 527.00 | | 86 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 919.00 | 218 273.00 | | 225 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | 94 289.00 | | 32 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 336.00 | 525 355.00 | | 452 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 699.00 | 1 473 666.00 | | 1 588 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 164.00 | | 2 155 164.00 | 2 155 164.00 |
FG Production vendue services | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 081.00 | | 2 239 081.00 | 2 239 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 855.00 | 75 390.00 | | 61 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 830.00 | 2 211 599.00 | | 2 268 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 778.00 | 2 000 041.00 | | 2 080 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 052.00 | 211 558.00 | | 188 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 528.00 | | 3 511.00 | 1 329 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 863.00 | | | 1 020 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 942.00 | | 1 811.00 | 259 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 723.00 | | 1 700.00 | 48 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 826.00 | 3 023.00 | | 226 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 826.00 | 3 023.00 | | 226 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 919.00 | 225 919.00 | | 225 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 424.00 | 32 379.00 | 74 045.00 | 106 424.00 |
VI Groupe et associés | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 346.00 | 139 346.00 | | 139 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 237.00 | 249 406.00 | 2 831.00 | 252 237.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 336.00 | 378 291.00 | 74 045.00 | 452 336.00 |