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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 7 612.00 | 9 410.00 | 17 022.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 756.00 | 88 190.00 | 13 566.00 | 101 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 380.00 | 95 803.00 | 137 578.00 | 233 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 760 324.00 | | 760 324.00 | 760 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 240.00 | | 814 240.00 | 814 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 620.00 | 95 803.00 | 951 818.00 | 1 047 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 35 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 528.00 | 4 998.00 | | 3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 701.00 | 184 411.00 | | 228 701.00 |
DL TOTAL (I) | 445 119.00 | 312 298.00 | | 445 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 975.00 | 161 073.00 | | 142 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 221.00 | 29 897.00 | | 34 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 908.00 | 104 990.00 | | 328 908.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 699.00 | 295 963.00 | | 506 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 818.00 | 608 262.00 | | 951 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 724.00 | 134 890.00 | | 363 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 177 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 103.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | 196.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 056.00 | 45 540.00 | | 82 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 401.00 | 1 060 967.00 | | 1 177 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 700.00 | 876 556.00 | | 948 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 701.00 | 184 411.00 | | 228 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 300.00 | | 24 221.00 | 224 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 233 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 140.00 | 101 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 334.00 | | 12 500.00 | 117 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | | 11 580.00 | 105 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 141.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 461.00 | 7 481.00 | 15 140.00 | 103 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 3 090.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 939.00 | 4 391.00 | 15 140.00 | 98 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VW T.V.A. | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 724.00 | 363 724.00 | | 363 724.00 |