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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 299.00 | 11 056.00 | 5 243.00 | 16 299.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 473.00 | 89 165.00 | 11 308.00 | 100 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 800.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 384.00 | 100 221.00 | 131 163.00 | 231 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BZ Autres créances | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 769 372.00 | | 769 372.00 | 769 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 394.00 | | 811 394.00 | 811 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 778.00 | 100 221.00 | 942 557.00 | 1 042 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 125 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 229.00 | 3 528.00 | | 2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 243.00 | 228 701.00 | | 214 243.00 |
DL TOTAL (I) | 549 362.00 | 445 119.00 | | 549 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 70.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 350.00 | 142 975.00 | | 157 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 34 221.00 | | 55 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 334.00 | 328 908.00 | | 180 334.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 195.00 | 506 699.00 | | 393 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 557.00 | 951 818.00 | | 942 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 845.00 | 363 724.00 | | 235 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 70.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 212 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 434.00 | 82 056.00 | | 76 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 369.00 | 1 177 401.00 | | 1 221 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 126.00 | 948 700.00 | | 1 007 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 243.00 | 228 701.00 | | 214 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 380.00 | | 3 080.00 | 233 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 231 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | 129 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 100 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | | 3 070.00 | 101 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 10.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 803.00 | 9 495.00 | 5 077.00 | 95 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 4 167.00 | 723.00 | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 190.00 | 5 328.00 | 4 354.00 | 88 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 822.00 | 42 022.00 | 1 800.00 | 43 822.00 |
VW T.V.A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 845.00 | 235 845.00 | | 235 845.00 |