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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 299.00 | 15 223.00 | 1 076.00 | 16 299.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 140.00 | 89 973.00 | 19 167.00 | 109 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 089.00 | 105 196.00 | 134 894.00 | 240 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 703 971.00 | | 703 971.00 | 703 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 700.00 | | 781 700.00 | 781 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 789.00 | 105 196.00 | 916 592.00 | 1 021 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 472.00 | 2 229.00 | | 16 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 360.00 | 214 243.00 | | 212 360.00 |
DL TOTAL (I) | 561 723.00 | 549 362.00 | | 561 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 500.00 | 157 350.00 | | 165 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 55 417.00 | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 818.00 | 180 334.00 | | 165 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 870.00 | 393 195.00 | | 354 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 592.00 | 942 557.00 | | 916 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 384.00 | | 13 508.00 | 231 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 240 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 109 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | | 13 471.00 | 100 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 38.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 221.00 | 9 779.00 | 4 803.00 | 100 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 056.00 | 4 167.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 165.00 | 5 612.00 | 4 803.00 | 89 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 567.00 | 77 729.00 | 1 838.00 | 79 567.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |