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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 2 607.00 | 1 334.00 | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 19 720.00 | 1 397.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 561.00 | 22 328.00 | 879 232.00 | 901 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 436.00 | | 186 436.00 | 186 436.00 |
BZ Autres créances | 125 571.00 | 34 667.00 | 90 903.00 | 125 571.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 914.00 | 34 667.00 | 282 246.00 | 316 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 475.00 | 56 996.00 | 1 161 479.00 | 1 218 475.00 |
CU Autres participations | 876 500.00 | | 876 500.00 | 876 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 279.00 | | | -29 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
DL TOTAL (I) | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 916.00 | | | 982 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 437.00 | | | 1 027 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 479.00 | | | 1 161 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 437.00 | | | 1 027 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 056.00 | | | 185 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 662.00 | | 880 442.00 | 23 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 901 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 544.00 | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | 3 942.00 | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 876 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 4 974.00 | 2 544.00 | 19 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 3 554.00 | 2 544.00 | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | 1 419.00 | | 18 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 520.00 | | 23 852.00 | 58 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 520.00 | | 23 852.00 | 58 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 520.00 | | 23 852.00 | 58 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 186 436.00 | 186 436.00 | | 186 436.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 982 916.00 | 982 916.00 | | 982 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 333.00 | 315 333.00 | | 315 333.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 437.00 | 1 027 437.00 | | 1 027 437.00 |