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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 2 174.00 | 2 315.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 6 792.00 | 3 431.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 674.00 | 8 966.00 | 483 707.00 | 492 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 674.00 | | 380 674.00 | 380 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 348.00 | 8 966.00 | 864 381.00 | 873 348.00 |
CU Autres participations | 477 960.00 | | 477 960.00 | 477 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 137.00 | | | 210 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 226 371.00 | | | 226 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 962.00 | | | 605 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 010.00 | | | 638 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 381.00 | | | 864 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 010.00 | | | 638 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 34 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 524.00 | | 3 150.00 | 489 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 810.00 | | 3 150.00 | 474 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287.00 | 3 679.00 | | 5 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 1 496.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 2 183.00 | | 4 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 667.00 | |