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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 677.00 | 3 812.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 4 609.00 | 5 615.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 524.00 | 5 287.00 | 484 237.00 | 489 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | 34 667.00 | 5 785.00 | 40 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 708 915.00 | | 708 915.00 | 708 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 488.00 | 34 667.00 | 770 821.00 | 805 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 013.00 | 39 954.00 | 1 255 058.00 | 1 295 013.00 |
CU Autres participations | 474 810.00 | | 474 810.00 | 474 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
DL TOTAL (I) | 218 937.00 | | | 218 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 538.00 | | | 999 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 120.00 | | | 1 036 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 058.00 | | | 1 255 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 120.00 | | | 1 036 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 914.00 | | | 425 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 914.00 | | | 425 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 247.00 | | | 571 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 351.00 | | | 486 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 561.00 | | 34 348.00 | 901 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 000.00 | 474 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 385.00 | 489 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 443.00 | 10 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | 4 489.00 | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | | 6 549.00 | 21 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 500.00 | | 23 310.00 | 876 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 328.00 | 3 430.00 | 20 471.00 | 22 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 2 002.00 | 3 932.00 | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | 1 427.00 | 16 539.00 | 19 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 999 538.00 | 999 538.00 | | 999 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 120.00 | 1 036 120.00 | | 1 036 120.00 |