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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 977.00 | 102 267.00 | 24 709.00 | 126 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 878.00 | 68 699.00 | 62 179.00 | 130 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 871.00 | 180 455.00 | 87 415.00 | 267 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
BZ Autres créances | 190 205.00 | | 190 205.00 | 190 205.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 802.00 | 180 455.00 | 384 346.00 | 564 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 44 944.00 | | 29 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | -15 412.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 41 611.00 | 40 532.00 | | 41 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 134.00 | 134 269.00 | | 82 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 4 579.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587.00 | 49 856.00 | | 45 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 963.00 | 117 365.00 | | 92 963.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 735.00 | 306 084.00 | | 342 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 346.00 | 346 616.00 | | 384 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 050.00 | 235 719.00 | | 296 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 930.00 | | 18 941.00 | 263 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 267 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 259 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 915.00 | | 18 941.00 | 255 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 604.00 | 36 591.00 | 14 739.00 | 158 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 115.00 | 36 591.00 | 14 739.00 | 151 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
UX Autres créances clients | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 134.00 | 35 450.00 | 46 685.00 | 82 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 243.00 | 284 243.00 | | 284 243.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 735.00 | 296 051.00 | 46 685.00 | 342 735.00 |