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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 130.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 854.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 406 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 724.00 | 30 611.00 | | 59 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 146.00 | 29 112.00 | | 15 146.00 |
DL TOTAL (I) | 85 869.00 | 70 723.00 | | 85 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 717.00 | 51 442.00 | | 22 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 78.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | 44 103.00 | | 72 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 103 607.00 | | 89 997.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 4 844.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 581.00 | 131 958.00 | | 134 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 610.00 | 336 034.00 | | 320 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 479.00 | 406 758.00 | | 406 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 327.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 371.00 | | 7 054.00 | 269 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 355.00 | | 7 054.00 | 261 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 797.00 | 30 774.00 | | 211 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 307.00 | 30 774.00 | | 204 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
UX Autres créances clients | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 717.00 | 18 708.00 | 4 009.00 | 22 717.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 887.00 | 203 887.00 | | 203 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 610.00 | 316 600.00 | 4 009.00 | 320 610.00 |