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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 476.00 | 112 273.00 | 16 202.00 | 128 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 878.00 | 90 033.00 | 40 845.00 | 130 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 370.00 | 211 796.00 | 57 573.00 | 269 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
BZ Autres créances | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 184.00 | | 349 184.00 | 349 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 554.00 | 211 796.00 | 406 758.00 | 618 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 611.00 | 29 532.00 | | 30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 112.00 | 1 078.00 | | 29 112.00 |
DL TOTAL (I) | 70 723.00 | 41 611.00 | | 70 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 442.00 | 82 134.00 | | 51 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 3 191.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 45 587.00 | | 44 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 92 963.00 | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 12.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 958.00 | 118 845.00 | | 131 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 034.00 | 342 735.00 | | 336 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 758.00 | 384 346.00 | | 406 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 327.00 | 296 050.00 | | 313 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 734.00 | 11 731.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 871.00 | | 1 499.00 | 267 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 856.00 | | 1 499.00 | 259 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 456.00 | 31 341.00 | | 180 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 967.00 | 31 341.00 | | 172 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
UX Autres créances clients | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 443.00 | 28 735.00 | 22 708.00 | 51 443.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 920.00 | 227 920.00 | | 227 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 781.00 | 320 781.00 | | 320 781.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 035.00 | 313 327.00 | 22 708.00 | 336 035.00 |