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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 27 924.00 | 3 426.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 090.00 | 90 385.00 | 2 705.00 | 93 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 473.00 | 123 850.00 | 56 623.00 | 180 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 991.00 | | 275 991.00 | 275 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 464.00 | 123 850.00 | 332 614.00 | 456 464.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
DH Report à nouveau | -14 031.00 | | | -14 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
EA Autres dettes | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 689.00 | | | 153 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 614.00 | | | 332 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 689.00 | | | 153 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 762.00 | | 1 144 762.00 | 1 144 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 762.00 | | 1 144 762.00 | 1 144 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 786.00 | | | 1 149 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 682.00 | | | 1 118 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 533.00 | 7 317.00 | | 116 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 992.00 | 7 317.00 | | 110 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 537.00 | 111 267.00 | 15 270.00 | 126 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |