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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 29 203.00 | 2 146.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 472.00 | 95 042.00 | 28 430.00 | 123 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 855.00 | 129 786.00 | 81 068.00 | 210 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 171.00 | | 410 171.00 | 410 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 026.00 | 129 786.00 | 491 240.00 | 621 026.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
EA Autres dettes | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 165.00 | | | 291 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 240.00 | | | 491 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 145.00 | | | 274 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 712.00 | | 1 175 712.00 | 1 175 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 712.00 | | 1 175 712.00 | 1 175 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 945.00 | | | 1 181 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 795.00 | | | 1 160 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 850.00 | 5 937.00 | | 123 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 309.00 | 5 937.00 | | 118 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 660.00 | 5 639.00 | 17 020.00 | 22 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 786.00 | 142 516.00 | 15 270.00 | 157 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 165.00 | 274 145.00 | 17 020.00 | 291 165.00 |