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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 356.00 | 30 871.00 | 2 485.00 | 33 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 565.00 | 99 123.00 | 28 442.00 | 127 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 954.00 | 135 535.00 | 81 419.00 | 216 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 102.00 | 2 167.00 | 112 935.00 | 115 102.00 |
BZ Autres créances | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 279 243.00 | | 279 243.00 | 279 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 086.00 | 2 167.00 | 541 919.00 | 544 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 040.00 | 137 702.00 | 623 338.00 | 761 040.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 598.00 | | | 189 598.00 |
EA Autres dettes | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 094.00 | | | 394 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 338.00 | | | 623 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 109.00 | | | 382 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 249.00 | | 1 366 249.00 | 1 366 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 249.00 | | 1 366 249.00 | 1 366 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 550.00 | | | 1 368 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 380.00 | | | 1 339 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 855.00 | | 6 100.00 | 210 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 822.00 | | 6 100.00 | 154 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 786.00 | 5 749.00 | | 129 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 245.00 | 5 749.00 | | 124 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 598.00 | 189 598.00 | | 189 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 368.00 | 5 383.00 | 11 985.00 | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 556.00 | 167 286.00 | 15 270.00 | 182 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 094.00 | 382 109.00 | 11 985.00 | 394 094.00 |