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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 561.00 | 29 152.00 | 36 408.00 | 65 561.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 611.00 | 29 152.00 | 41 458.00 | 70 611.00 |
060 Stock marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
072 Créances – Autres | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 995.00 | 10.00 | 46 985.00 | 46 995.00 |
084 Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 976.00 | 10.00 | 111 966.00 | 111 976.00 |
110 Total général Actif | 182 587.00 | 29 162.00 | 153 425.00 | 182 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 274.00 | | | 187 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
252 Charges sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -58.00 | | | -58.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -58.00 | | | -58.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |