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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 742.00 | 47 967.00 | 135 774.00 | 183 742.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 137.00 | 47 967.00 | 240 170.00 | 288 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
060 Stock marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 073.00 | 139.00 | 57 934.00 | 58 073.00 |
084 Disponibilités | 157 298.00 | | 157 298.00 | 157 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 732.00 | 139.00 | 243 593.00 | 243 732.00 |
110 Total général Actif | 531 869.00 | 48 107.00 | 483 762.00 | 531 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 786.00 | | | 321 786.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
230 Autres produits | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 316.00 | | | 380 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
252 Charges sociales | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 645.00 | | | 304 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 139.00 | | | 139.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | | | 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 139.00 | | | 139.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |