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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 636.00 | 43 934.00 | 96 702.00 | 140 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 271.00 | 43 934.00 | 206 337.00 | 250 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 228.00 | | -1 228.00 | -1 228.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 454.00 | 129.00 | 32 325.00 | 32 454.00 |
084 Disponibilités | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 054.00 | 129.00 | 161 925.00 | 162 054.00 |
110 Total général Actif | 412 325.00 | 44 063.00 | 368 262.00 | 412 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 933.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 864.00 | | | 234 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
252 Charges sociales | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 129.00 | | | 129.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |