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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 2 868.00 | 2 172.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 15 915.00 | 13 956.00 | 1 960.00 | 15 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 575.00 | 20 944.00 | 1 631.00 | 22 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 58 363.00 | 632.00 | 58 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 253.00 | 96 131.00 | 22 122.00 | 118 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BN En cours de production de biens | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BZ Autres créances | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CF Disponibilités | 266 001.00 | | 266 001.00 | 266 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 109.00 | | 446 109.00 | 446 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 362.00 | 96 131.00 | 468 231.00 | 564 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 685.00 | 162 454.00 | | 192 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 483.00 | 30 230.00 | | 58 483.00 |
DL TOTAL (I) | 273 168.00 | 214 685.00 | | 273 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 9 876.00 | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 22 549.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 176.00 | 55 860.00 | | 165 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 913.00 | 11 695.00 | | 24 913.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 431.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 063.00 | 100 411.00 | | 195 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 231.00 | 315 096.00 | | 468 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 563.00 | 77 862.00 | | 192 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 118 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 97 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 627.00 | 6 039.00 | 535.00 | 90 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 432.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 191.00 | 4 607.00 | 535.00 | 89 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 176.00 | 165 176.00 | | 165 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 515.00 | 150 787.00 | 3 728.00 | 154 515.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 563.00 | 192 563.00 | | 192 563.00 |