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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 556.00 | 740.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 15 915.00 | 15 613.00 | 302.00 | 15 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 18 096.00 | 178.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 621.00 | 56 387.00 | 234.00 | 56 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 833.00 | 93 652.00 | 17 182.00 | 110 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BN En cours de production de biens | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CF Disponibilités | 259 989.00 | | 259 989.00 | 259 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 118.00 | | 491 118.00 | 491 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 951.00 | 93 652.00 | 508 300.00 | 601 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 168.00 | 192 685.00 | | 171 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 464.00 | 58 483.00 | | 59 464.00 |
DL TOTAL (I) | 252 632.00 | 273 168.00 | | 252 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 690.00 | 1 483.00 | | 141 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 638.00 | 2 500.00 | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 165 176.00 | | 48 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | 24 913.00 | | 52 157.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 992.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 668.00 | 195 063.00 | | 255 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 300.00 | 468 231.00 | | 508 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 029.00 | 192 563.00 | | 243 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 253.00 | | 210.00 | 118 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 110 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 16 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 90 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 485.00 | | 210.00 | 97 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 131.00 | 5 151.00 | 7 630.00 | 96 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 1 432.00 | 744.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 263.00 | 3 719.00 | 6 886.00 | 93 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 155 704.00 | 155 704.00 | | 155 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VI Groupe et associés | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 010.00 | 206 282.00 | 3 728.00 | 210 010.00 |
VW T.V.A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 029.00 | 243 029.00 | | 243 029.00 |