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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 217.00 | 17 661.00 | 556.00 | 18 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 290.00 | 55 333.00 | 5 956.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 446.00 | 93 205.00 | 22 240.00 | 115 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BN En cours de production de biens | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
BZ Autres créances | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CF Disponibilités | 212 166.00 | | 212 166.00 | 212 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 068.00 | | 417 068.00 | 417 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 513.00 | 93 205.00 | 439 308.00 | 532 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 632.00 | 171 168.00 | | 170 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 361.00 | 59 464.00 | | 64 361.00 |
DL TOTAL (I) | 256 993.00 | 252 632.00 | | 256 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 830.00 | 141 690.00 | | 68 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 094.00 | 12 638.00 | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 48 271.00 | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | 52 157.00 | | 48 346.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 315.00 | 255 668.00 | | 182 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 308.00 | 508 300.00 | | 439 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 221.00 | 243 029.00 | | 167 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 833.00 | | 6 425.00 | 110 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 652.00 | 1 367.00 | 1 813.00 | 93 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 740.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 096.00 | 627.00 | 1 813.00 | 90 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
VB T. V. A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VI Groupe et associés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 172.00 | 174 444.00 | 3 728.00 | 178 172.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |