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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 38 945.00 | 5 081.00 | 44 026.00 |
040 Immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 712.00 | 47 799.00 | 94 913.00 | 142 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
110 Total général Actif | 247 476.00 | 47 799.00 | 199 677.00 | 247 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
252 Charges sociales | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 812.00 | | | 149 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 643.00 | | | 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |