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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 848.00 | 37 544.00 | 38 304.00 | 75 848.00 |
040 Immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 677.00 | 46 397.00 | 128 280.00 | 174 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
110 Total général Actif | 324 970.00 | 46 397.00 | 278 572.00 | 324 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
252 Charges sociales | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 604.00 | | | 5 604.00 |