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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 510.00 | 31 976.00 | 42 535.00 | 74 510.00 |
040 Immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 340.00 | 40 829.00 | 132 510.00 | 173 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
110 Total général Actif | 283 268.00 | 40 829.00 | 242 439.00 | 283 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
252 Charges sociales | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 492.00 | | | 3 492.00 |