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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 816.00 | 22 660.00 | 18 156.00 | 40 816.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 103.00 | 22 830.00 | 18 273.00 | 41 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 841.00 | 530.00 | 14 311.00 | 14 841.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 770.00 | 530.00 | 63 240.00 | 63 770.00 |
110 Total général Actif | 104 873.00 | 23 360.00 | 81 513.00 | 104 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | 8.00 | | -297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 546.00 | | | 546.00 |