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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 10 741.00 | 10 075.00 | 20 816.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 166.00 | 10 911.00 | 10 255.00 | 21 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | 530.00 | 4 728.00 | 5 258.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 503.00 | 530.00 | 102 973.00 | 103 503.00 |
110 Total général Actif | 124 669.00 | 11 441.00 | 113 228.00 | 124 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
230 Autres produits | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 580.00 | | | 3 580.00 |