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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 6 711.00 | 14 105.00 | 20 816.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 166.00 | 6 881.00 | 14 285.00 | 21 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | 530.00 | 6 332.00 | 6 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 615.00 | 530.00 | 81 085.00 | 81 615.00 |
110 Total général Actif | 102 781.00 | 7 411.00 | 95 370.00 | 102 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -247.00 | | | -247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |