| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376.00 | 4 677.00 | 699.00 | 5 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 706.00 | | 1 090 706.00 | 1 090 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 082.00 | 4 677.00 | 1 091 405.00 | 1 096 082.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 188.00 | 4 677.00 | 1 096 511.00 | 1 101 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -376.00 | -9 063.00 | | -376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | 8 687.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524.00 | 1 624.00 | | 10 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 122.00 | 1 077 122.00 | | 1 082 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 643.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 987.00 | 1 081 549.00 | | 1 085 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 511.00 | 1 083 173.00 | | 1 096 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 914.00 | 17 632.00 | | 17 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014.00 | 8 945.00 | | 9 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900.00 | 8 687.00 | | 8 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 082.00 | | 25 387.00 | 1 096 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 706.00 | | 25 387.00 | 1 090 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677.00 | 699.00 | 5 376.00 | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 699.00 | 5 376.00 | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 122.00 | 1 082 122.00 | | 1 082 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 093.00 | | 1 086 093.00 | 1 086 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060 706.00 | | 1 060 706.00 | 1 060 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 055.00 | 1 073 055.00 | | 1 073 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 617.00 | 4 911.00 | 1 060 706.00 | 1 065 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 987.00 | 1 085 987.00 | | 1 085 987.00 |