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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 490.00 | | 1 111 493.00 | 1 111 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 866.00 | 5 375.00 | 1 141 490.00 | 1 146 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760.00 | | 1 763.00 | 1 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 626.00 | 5 375.00 | 1 143 250.00 | 1 148 626.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DH Report à nouveau | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 222.00 | | | 1 093 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 643.00 | | | 1 099 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 250.00 | | | 1 143 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 643.00 | | | 1 099 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 147.00 | | 12 719.00 | 1 134 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 772.00 | | 12 719.00 | 1 128 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 491.00 | 1 111 491.00 | | 1 111 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 491.00 | | 1 111 491.00 | 1 111 491.00 |