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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 147.00 | 5 376.00 | 1 128 772.00 | 1 134 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 400.00 | 5 376.00 | 1 130 024.00 | 1 135 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 128 772.00 | | 1 128 772.00 | 1 128 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DH Report à nouveau | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 16 690.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 35 420.00 | 27 213.00 | | 35 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 222.00 | 1 084 722.00 | | 1 091 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 600.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 604.00 | 1 089 075.00 | | 1 094 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 024.00 | 1 116 288.00 | | 1 130 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678.00 | 25 387.00 | | 12 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471.00 | 8 697.00 | | 4 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | 16 689.00 | | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 222.00 | 1 091 222.00 | | 1 091 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 772.00 | | 1 098 772.00 | 1 098 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 772.00 | | 1 098 772.00 | 1 098 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 604.00 | 1 094 604.00 | | 1 094 604.00 |