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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 1 770.00 | 1 500.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 6 830.00 | 707.00 | 6 122.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 990.00 | 99 500.00 | 61 490.00 | 160 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 189.00 | 85 706.00 | 104 483.00 | 190 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 744.00 | 187 683.00 | 174 061.00 | 361 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 995.00 | 187 683.00 | 306 312.00 | 493 995.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 154.00 | 36 057.00 | | 107 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 407.00 | 71 097.00 | | -82 407.00 |
DL TOTAL (I) | 30 247.00 | 112 654.00 | | 30 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 080.00 | 74 642.00 | | 64 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 226.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 845.00 | 22 126.00 | | 55 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 71 051.00 | | 76 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 622.00 | 69 477.00 | | 79 622.00 |
EA Autres dettes | | 9 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 065.00 | 246 985.00 | | 276 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 312.00 | 359 639.00 | | 306 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 490.00 | 191 014.00 | | 238 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 982.00 | | 33 646.00 | 328 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 361 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 358 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 1 500.00 | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 746.00 | | 32 146.00 | 326 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 770.00 | 54 797.00 | 884.00 | 133 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | 54 797.00 | 884.00 | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 971.00 | 18 396.00 | 37 575.00 | 55 971.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 488.00 | 98 442.00 | 46.00 | 98 488.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 220.00 | 182 645.00 | 37 575.00 | 220 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 8 586.00 | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 940.00 | 18 710.00 | | 4 940.00 |
ST Autres comptes | 143 727.00 | 112 469.00 | | 143 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 239.00 | 40 188.00 | | 47 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 152.00 | 18 962.00 | | 13 152.00 |
YT Sous‐traitance | 8 143.00 | 10 150.00 | | 8 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 577.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 904.00 | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 559.00 | 9 490.00 | | 8 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 337.00 | 210 499.00 | | 175 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 500.00 | 153 833.00 | | 153 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 048.00 | 202 095.00 | | 204 048.00 |