| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 9 481.00 | 1 789.00 | 11 270.00 |
AP Constructions | 6 830.00 | 2 073.00 | 4 757.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 106.00 | 151 531.00 | 60 575.00 | 212 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 097.00 | 137 315.00 | 57 782.00 | 195 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 658.00 | 300 400.00 | 142 258.00 | 442 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
BN En cours de production de biens | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 858.00 | | 400 858.00 | 400 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 516.00 | 300 400.00 | 543 116.00 | 843 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 587.00 | 24 747.00 | | 59 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 865.00 | 34 840.00 | | 30 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 101 153.00 | 65 087.00 | | 101 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 358.00 | 51 086.00 | | 96 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 156.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 421.00 | 119 516.00 | | 96 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 126.00 | 95 096.00 | | 140 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 160.00 | 60 464.00 | | 100 160.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 7 207.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 963.00 | 333 524.00 | | 441 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 116.00 | 398 611.00 | | 543 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 469.00 | 214 009.00 | | 317 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 937.00 | 13 511.00 | | 44 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 754.00 | | 104 405.00 | 361 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 180.00 | 17 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 501.00 | 442 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 414 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | 8 000.00 | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 019.00 | | 60 335.00 | 358 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 36 070.00 | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 036.00 | 68 672.00 | 4 308.00 | 236 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 7 711.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 266.00 | 60 961.00 | 4 308.00 | 234 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 421.00 | 23 348.00 | 28 073.00 | 51 421.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
VW T.V.A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 542.00 | 317 469.00 | 28 073.00 | 345 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | 8 915.00 | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | 4 464.00 | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 184 119.00 | 130 425.00 | | 184 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 588.00 | 51 533.00 | | 46 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 453.00 | 88 692.00 | | 107 453.00 |
YT Sous‐traitance | 5 353.00 | 7 944.00 | | 5 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 2 653.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 433.00 | 11 568.00 | | 12 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 307.00 | 232 915.00 | | 321 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 955.00 | 201 694.00 | | 283 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 461.00 | 194 366.00 | | 240 461.00 |