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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 109.00 | 20 439.00 | 3 669.00 | 24 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 4 813.00 | 7 091.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 131.00 | 32 932.00 | 32 198.00 | 65 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 245.00 | 58 185.00 | 387 059.00 | 445 245.00 |
BP En cours de production de services | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 311.00 | 11 919.00 | 296 392.00 | 308 311.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 037.00 | 11 919.00 | 436 118.00 | 448 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 282.00 | 70 104.00 | 823 178.00 | 893 282.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DH Report à nouveau | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 613 964.00 | | | 613 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 178.00 | | | 823 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 094.00 | | | 199 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 109.00 | 2 250.00 | 960 359.00 | 958 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 109.00 | 2 250.00 | 960 359.00 | 958 109.00 |
FM Production stockée | | | -42 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 664.00 | | | 932 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 246.00 | | | 922 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 317.00 | | 203 931.00 | 253 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003.00 | 445 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 003.00 | 77 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 756.00 | | 172 353.00 | 194 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 561.00 | | 30 478.00 | 58 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 877.00 | 28 475.00 | 1 167.00 | 30 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 9 925.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | 18 550.00 | 1 167.00 | 20 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 312.00 | 308 312.00 | | 308 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 374.00 | 5 656.00 | 5 718.00 | 11 374.00 |
VI Groupe et associés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 560.00 | 322 960.00 | 600.00 | 323 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 813.00 | 199 095.00 | 5 718.00 | 204 813.00 |