| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 581.00 | 21 331.00 | 1 249.00 | 22 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 10 188.00 | 1 326.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 359.00 | 40 594.00 | 56 764.00 | 97 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 554.00 | 72 114.00 | 403 440.00 | 475 554.00 |
BP En cours de production de services | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 314.00 | 13 573.00 | 316 741.00 | 330 314.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 507.00 | 13 573.00 | 421 934.00 | 435 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 062.00 | 85 687.00 | 825 374.00 | 911 062.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DH Report à nouveau | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 640 296.00 | | | 640 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 078.00 | | | 185 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 374.00 | | | 825 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 904.00 | | | 171 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 711.00 | | 37 783.00 | 454 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 940.00 | 475 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | 365 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 108 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 100.00 | | 1 001.00 | 369 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 511.00 | | 36 782.00 | 84 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 315.00 | 330 315.00 | | 330 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 978.00 | 357 378.00 | 600.00 | 357 978.00 |