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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 21 609.00 | 4 491.00 | 26 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 251.00 | 7 748.00 | 3 502.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 259.00 | 36 227.00 | 37 032.00 | 73 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 711.00 | 65 584.00 | 389 126.00 | 454 711.00 |
BP En cours de production de services | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 424.00 | 11 919.00 | 215 504.00 | 227 424.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 805.00 | 11 919.00 | 408 886.00 | 420 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 517.00 | 77 504.00 | 798 012.00 | 875 517.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DH Report à nouveau | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 292.00 | | | -9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 604 672.00 | | | 604 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 340.00 | | | 193 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 012.00 | | | 798 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 636.00 | 3 990.00 | 813 626.00 | 809 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 636.00 | 3 990.00 | 813 626.00 | 809 636.00 |
FM Production stockée | | | 7 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 010.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 928.00 | | | 838 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 221.00 | | | 848 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 292.00 | | | -9 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 109.00 | 3 680.00 | 1 689.00 | 367 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 185.00 | 20 832.00 | 13 433.00 | 58 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 2 858.00 | 1 689.00 | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 746.00 | 17 974.00 | 11 744.00 | 37 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 565.00 | 10 596.00 | 9 672.00 | 20 565.00 |
VI Groupe et associés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 003.00 | 255 403.00 | 600.00 | 256 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 200.00 | 173 232.00 | 9 672.00 | 183 200.00 |