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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 461.00 | 407.00 | 20 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 514.00 | 21 772.00 | 11 741.00 | 33 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 942.00 | 13 839.00 | 28 103.00 | 41 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 824.00 | 56 073.00 | 42 751.00 | 98 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 747.00 | 1 911.00 | 182 836.00 | 184 747.00 |
BZ Autres créances | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 135.00 | 1 911.00 | 281 224.00 | 283 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 960.00 | 57 984.00 | 323 975.00 | 381 960.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 611.00 | 42 856.00 | | 60 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 17 754.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 95 687.00 | 94 711.00 | | 95 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 739.00 | 41 199.00 | | 29 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 2 136.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 448.00 | 127 348.00 | | 150 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | 40 334.00 | | 36 859.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 1 855.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 288.00 | 212 874.00 | | 228 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 975.00 | 307 585.00 | | 323 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 715.00 | 188 196.00 | | 210 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 714.00 | 417.00 | | 4 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 087.00 | | 971 087.00 | 971 087.00 |
FD Production vendue biens | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 134.00 | | 989 134.00 | 989 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 20.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 93.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 113.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -113.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 2 048.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 738.00 | 854 591.00 | | 994 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 763.00 | 836 837.00 | | 993 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 17 754.00 | | 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 118.00 | | 5 243.00 | 101 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 98 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | 75 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 749.00 | | 5 243.00 | 77 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 768.00 | 13 483.00 | 7 178.00 | 49 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 200.00 | | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 507.00 | 13 283.00 | 7 178.00 | 29 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 025.00 | 7 453.00 | 7 453.00 | 25 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 289.00 | 210 716.00 | 17 573.00 | 228 289.00 |