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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 661.00 | 207.00 | 20 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 514.00 | 26 924.00 | 6 589.00 | 33 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 921.00 | 17 812.00 | 26 108.00 | 43 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 803.00 | 65 399.00 | 35 404.00 | 100 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 889.00 | 2 381.00 | 165 507.00 | 167 889.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CF Disponibilités | 361 290.00 | | 361 290.00 | 361 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 635.00 | 2 381.00 | 604 254.00 | 606 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 439.00 | 67 780.00 | 639 659.00 | 707 439.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 014.00 | 975.00 | | 78 014.00 |
DL TOTAL (I) | 173 701.00 | 95 687.00 | | 173 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 906.00 | 29 739.00 | | 217 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | 2 887.00 | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 438.00 | 150 448.00 | | 144 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 724.00 | 36 859.00 | | 88 724.00 |
EA Autres dettes | | 8 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 957.00 | 228 288.00 | | 465 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 659.00 | 323 975.00 | | 639 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 428.00 | 210 715.00 | | 253 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 102.00 | | 1 107 102.00 | 1 107 102.00 |
FD Production vendue biens | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FG Production vendue services | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 196.00 | | 1 114 196.00 | 1 114 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 380.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 737.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -737.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | 1 724.00 | | 27 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 428.00 | 994 738.00 | | 1 127 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 414.00 | 993 763.00 | | 1 049 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 014.00 | 975.00 | | 78 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 256.00 | 18 800.00 | | 24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 824.00 | | 1 979.00 | 98 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 456.00 | | 1 979.00 | 75 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 073.00 | 9 325.00 | | 56 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 461.00 | 200.00 | | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | 9 125.00 | | 35 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | 470.00 | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 470.00 | | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | 470.00 | | 1 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 165 031.00 | 165 031.00 | | 165 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 906.00 | 5 377.00 | 212 528.00 | 217 906.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 957.00 | 253 428.00 | 212 528.00 | 465 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |