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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 21 897.00 | 3 601.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 685.00 | 20 220.00 | 23 465.00 | 43 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 352.00 | 62 786.00 | 29 566.00 | 92 352.00 |
BT Marchandises | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 900.00 | | 226 900.00 | 226 900.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CF Disponibilités | 358 527.00 | | 358 527.00 | 358 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 729.00 | | 681 729.00 | 681 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 082.00 | 62 786.00 | 711 296.00 | 774 082.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
DH Report à nouveau | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
DL TOTAL (I) | 241 110.00 | | | 241 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 577.00 | | | 212 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 296.00 | | | 711 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 739.00 | | 1 164 739.00 | 1 164 739.00 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 090.00 | | 1 168 090.00 | 1 168 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 412.00 | | | 1 198 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 903.00 | | | 1 127 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 803.00 | | 2 764.00 | 100 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 215.00 | 92 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 20 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 69 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 435.00 | | 2 764.00 | 77 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 399.00 | 8 139.00 | 10 751.00 | 65 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 661.00 | 7.00 | | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 737.00 | 8 132.00 | 10 751.00 | 44 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 226 900.00 | 226 900.00 | | 226 900.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 577.00 | 38 192.00 | 174 385.00 | 212 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 185.00 | 295 800.00 | 174 385.00 | 470 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
YT Sous‐traitance | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 304.00 | | | 219 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
ZE Dividendes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |