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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 028.00 | 43 058.00 | 9 971.00 | 53 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 971.00 | 5 391.00 | 9 580.00 | 14 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 270.00 | 83 485.00 | 51 785.00 | 135 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 735.00 | 131 933.00 | 136 802.00 | 268 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 398 635.00 | | 398 635.00 | 398 635.00 |
CF Disponibilités | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 360.00 | | 515 360.00 | 515 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 095.00 | 131 933.00 | 652 162.00 | 784 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -122 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 715.00 | 348 302.00 | | 323 715.00 |
DL TOTAL (I) | 331 715.00 | 233 898.00 | | 331 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 348 792.00 | | 249 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 53 733.00 | | 58 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 448.00 | 402 741.00 | | 320 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 162.00 | 636 639.00 | | 652 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 448.00 | 402 741.00 | | 320 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 585.00 | | 91 238.00 | 199 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 087.00 | 268 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 087.00 | 268 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 585.00 | | 91 238.00 | 199 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 036.00 | 28 694.00 | 9 796.00 | 113 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | 28 694.00 | 9 796.00 | 113 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VC Groupe et associés | 345 873.00 | 345 873.00 | | 345 873.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 255.00 | 409 255.00 | | 409 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |