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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 798.00 | 50 308.00 | 10 491.00 | 60 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 827.00 | 14 795.00 | 13 032.00 | 27 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 413.00 | 124 012.00 | 53 401.00 | 177 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 038.00 | 189 115.00 | 76 923.00 | 266 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 506 407.00 | | 506 407.00 | 506 407.00 |
CF Disponibilités | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 793.00 | | 579 793.00 | 579 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 831.00 | 189 115.00 | 656 716.00 | 845 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 224.00 | 367 253.00 | | 318 224.00 |
DL TOTAL (I) | 326 224.00 | 375 253.00 | | 326 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 275 845.00 | | 273 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 62 937.00 | | 54 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 446.00 | 4 453.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 492.00 | 343 249.00 | | 330 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 716.00 | 718 502.00 | | 656 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 492.00 | 343 249.00 | | 330 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 687.00 | | 2 792.00 | 301 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 441.00 | | 266 038.00 | 38 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | | 266 038.00 | 38 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 687.00 | | 2 792.00 | 301 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 593.00 | 27 522.00 | | 161 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 593.00 | 27 522.00 | | 161 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 273 043.00 | | 273 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VC Groupe et associés | 460 444.00 | 460 444.00 | | 460 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 316.00 | 509 316.00 | | 509 316.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 492.00 | 330 492.00 | | 330 492.00 |