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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 518.00 | 47 992.00 | 11 526.00 | 59 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 315.00 | 8 303.00 | 18 012.00 | 26 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 413.00 | 105 298.00 | 72 115.00 | 177 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 687.00 | 161 593.00 | 140 094.00 | 301 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BT Marchandises | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 506 447.00 | | 506 447.00 | 506 447.00 |
CF Disponibilités | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 408.00 | | 578 408.00 | 578 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 096.00 | 161 593.00 | 718 502.00 | 880 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 253.00 | 323 715.00 | | 367 253.00 |
DL TOTAL (I) | 375 253.00 | 331 715.00 | | 375 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 845.00 | 249 993.00 | | 275 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 58 876.00 | | 62 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | 11 579.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 249.00 | 320 448.00 | | 343 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 502.00 | 652 162.00 | | 718 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 249.00 | 320 448.00 | | 343 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 735.00 | | 75 095.00 | 268 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 143.00 | | 301 687.00 | 42 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | | 301 687.00 | 42 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 735.00 | | 75 095.00 | 268 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 933.00 | 29 660.00 | | 131 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 933.00 | 29 660.00 | | 131 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 845.00 | 275 845.00 | | 275 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VC Groupe et associés | 475 421.00 | 475 421.00 | | 475 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 572.00 | 509 572.00 | | 509 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 249.00 | 343 249.00 | | 343 249.00 |