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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 525.00 | 86 312.00 | 29 213.00 | 115 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 187.00 | 151 202.00 | 48 984.00 | 200 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 254.00 | 257 057.00 | 198 197.00 | 455 254.00 |
BT Marchandises | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CF Disponibilités | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 066.00 | 257 057.00 | 490 009.00 | 747 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 413.00 | 37 905.00 | | 60 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | 22 508.00 | | 34 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | 157 329.00 | 76 913.00 | | 157 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 184.00 | 3 496.00 | | 85 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 564.00 | 70 551.00 | | 68 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 132 753.00 | | 134 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 310.00 | 27 664.00 | | 32 310.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | 9 316.00 | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 811.00 | 243 782.00 | | 328 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 009.00 | 320 695.00 | | 490 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 916.00 | 173 230.00 | | 194 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 184.00 | 19 855.00 | 65 329.00 | 85 184.00 |
VI Groupe et associés | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 811.00 | 194 917.00 | 133 894.00 | 328 811.00 |