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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 260.00 | 95 071.00 | 25 189.00 | 120 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 187.00 | 163 673.00 | 36 513.00 | 200 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 989.00 | 278 286.00 | 201 702.00 | 479 989.00 |
BT Marchandises | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BZ Autres créances | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CF Disponibilités | 157 651.00 | | 157 651.00 | 157 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 696.00 | | 321 696.00 | 321 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 685.00 | 278 286.00 | 523 398.00 | 801 685.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | 60 413.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370.00 | 34 271.00 | | 76 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 588.00 | 46 144.00 | | 34 588.00 |
DL TOTAL (I) | 213 144.00 | 157 329.00 | | 213 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 3 869.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 3 869.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 329.00 | 85 184.00 | | 65 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 338.00 | 68 564.00 | | 56 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 134 529.00 | | 127 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | 32 310.00 | | 43 351.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | 8 221.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 254.00 | 328 811.00 | | 303 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 398.00 | 490 009.00 | | 523 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 329.00 | 19 970.00 | 45 359.00 | 65 329.00 |
VI Groupe et associés | 56 339.00 | 12 000.00 | 46 339.00 | 56 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 254.00 | 213 556.00 | 91 698.00 | 303 254.00 |