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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 336.00 | 104 829.00 | 19 507.00 | 124 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 218.00 | 176 486.00 | 27 731.00 | 204 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 095.00 | 300 856.00 | 187 238.00 | 488 095.00 |
BT Marchandises | 127 097.00 | | 127 097.00 | 127 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CF Disponibilités | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 336.00 | | 295 336.00 | 295 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 433.00 | 300 857.00 | 482 575.00 | 783 433.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 555.00 | 685.00 | | 59 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 956.00 | 76 370.00 | | 44 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 033.00 | 34 588.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 237 545.00 | 213 144.00 | | 237 545.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 359.00 | 65 329.00 | | 45 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 510.00 | 56 338.00 | | 48 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 858.00 | 127 989.00 | | 109 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | 43 351.00 | | 31 831.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | 10 245.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 030.00 | 303 254.00 | | 245 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 575.00 | 523 398.00 | | 482 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 359.00 | 20 086.00 | 25 273.00 | 45 359.00 |
VI Groupe et associés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 030.00 | 219 758.00 | 25 273.00 | 245 030.00 |