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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 2 527.00 | 2 143.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 992.00 | 14 237.00 | 42 754.00 | 56 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 562.00 | 16 764.00 | 45 797.00 | 62 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
BZ Autres créances | 177 707.00 | | 177 707.00 | 177 707.00 |
CF Disponibilités | 185 110.00 | | 185 110.00 | 185 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 111.00 | | 393 111.00 | 393 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 673.00 | 16 764.00 | 438 909.00 | 455 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 631.00 | 234 234.00 | | 242 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 821.00 | 8 398.00 | | -261 821.00 |
DL TOTAL (I) | -18 089.00 | 243 731.00 | | -18 089.00 |
DP Provisions pour risques | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 7 727.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 889.00 | | 8 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 763.00 | 221 617.00 | | 245 763.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 3 041.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 370.00 | 241 275.00 | | 263 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 909.00 | 485 006.00 | | 438 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 370.00 | 241 275.00 | | 263 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 853.00 | | 1 402 853.00 | 1 402 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 853.00 | | 1 402 853.00 | 1 402 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 628.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 30 351.00 | | 9 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | 30 351.00 | | 9 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 502.00 | 23 599.00 | | 31 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 216.00 | 23 599.00 | | 34 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 294.00 | 6 752.00 | | -24 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 216.00 | 1 350 925.00 | | 1 423 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 037.00 | 1 342 527.00 | | 1 685 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 821.00 | 8 398.00 | | -261 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | 2 404.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 489.00 | | 45 232.00 | 22 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 62 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | 56 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | | 44 332.00 | 17 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761.00 | 8 448.00 | 2 445.00 | 10 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 934.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 7 514.00 | 2 445.00 | 9 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 901.00 | 208 901.00 | | 208 901.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 893.00 | 29 889.00 | | 24 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 577.00 | 22 437.00 | | 87 577.00 |
ST Autres comptes | 90 514.00 | 58 562.00 | | 90 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 632.00 | 15 991.00 | | 29 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 169.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 2 733.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 170.00 | 32 622.00 | | 26 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 504.00 | 75 364.00 | | 89 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 449.00 | 11 633.00 | | 26 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 723.00 | 99 160.00 | | 207 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |