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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 230.00 | 440.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 939.00 | 18 113.00 | 18 826.00 | 36 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 509.00 | 22 343.00 | 20 166.00 | 42 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 419.00 | 22 343.00 | 157 076.00 | 179 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 413.00 | -19 189.00 | | -43 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -24 223.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | -42 253.00 | -42 313.00 | | -42 253.00 |
DP Provisions pour risques | 44 453.00 | 96 132.00 | | 44 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 453.00 | 96 132.00 | | 44 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | 5 945.00 | | 8 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 728.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 493.00 | 239 482.00 | | 137 493.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 2 657.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 876.00 | 248 813.00 | | 154 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 076.00 | 302 632.00 | | 157 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 876.00 | 248 813.00 | | 154 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 526.00 | | 983.00 | 41 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | | 983.00 | 35 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 317.00 | 7 025.00 | | 15 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 769.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | 6 256.00 | | 11 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 132.00 | | 51 679.00 | 96 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 132.00 | | 51 679.00 | 96 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
VW T.V.A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |