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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 3 461.00 | 1 209.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 956.00 | 11 856.00 | 24 099.00 | 35 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 526.00 | 15 317.00 | 26 208.00 | 41 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
BZ Autres créances | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CF Disponibilités | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 424.00 | | 276 424.00 | 276 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 949.00 | 15 317.00 | 302 632.00 | 317 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 189.00 | 242 631.00 | | -19 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 223.00 | -261 821.00 | | -24 223.00 |
DL TOTAL (I) | -42 313.00 | -18 089.00 | | -42 313.00 |
DP Provisions pour risques | 96 132.00 | 193 628.00 | | 96 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 132.00 | 193 628.00 | | 96 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 6 068.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 8 576.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 482.00 | 245 763.00 | | 239 482.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 2 147.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 813.00 | 263 370.00 | | 248 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 632.00 | 438 909.00 | | 302 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 813.00 | 263 370.00 | | 248 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 562.00 | | 1 115.00 | 62 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 151.00 | 41 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 151.00 | 35 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 992.00 | | 1 115.00 | 56 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764.00 | 9 509.00 | 10 956.00 | 16 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 934.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 8 575.00 | 10 956.00 | 14 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 628.00 | | 97 496.00 | 193 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 391.00 | 190 391.00 | | 190 391.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 813.00 | 248 813.00 | | 248 813.00 |