| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 60 885.00 | -23 953.00 | 36 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 666.00 | 60 885.00 | 82 781.00 | 143 666.00 |
BP En cours de production de services | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 664.00 | | 120 664.00 | 120 664.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 349.00 | 60 885.00 | 367 464.00 | 428 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 096.00 | 132 465.00 | | 138 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 5 632.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 174 035.00 | 142 496.00 | | 174 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 024.00 | 73 568.00 | | 59 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 12 017.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 111.00 | 36 137.00 | | 102 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | 23 193.00 | | 32 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 429.00 | 144 916.00 | | 193 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 464.00 | 287 412.00 | | 367 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 206.00 | 85 892.00 | | 149 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 375.00 | | 399 375.00 | 399 375.00 |
FG Production vendue services | 471 798.00 | | 471 798.00 | 471 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 173.00 | | 871 173.00 | 871 173.00 |
FM Production stockée | | | 41 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 070.00 | 14 972.00 | | 16 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 385.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 385.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -385.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 208.00 | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 495.00 | 641 461.00 | | 913 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 956.00 | 635 829.00 | | 881 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | 5 632.00 | | 31 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 871.00 | | 7 795.00 | 135 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 871.00 | | 1 795.00 | 129 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 907.00 | 22 978.00 | | 37 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 22 978.00 | | 37 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
UX Autres créances clients | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
VB T. V. A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 024.00 | 14 801.00 | 44 223.00 | 59 024.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 429.00 | 149 206.00 | 44 223.00 | 193 429.00 |