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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 78 227.00 | -62 617.00 | 15 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 559.00 | 78 227.00 | 59 333.00 | 137 559.00 |
BP En cours de production de services | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 092.00 | | 180 092.00 | 180 092.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 839.00 | | 318 839.00 | 318 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 398.00 | 78 227.00 | 378 171.00 | 456 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 226 689.00 | 169 635.00 | | 226 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 113.00 | 57 054.00 | | 46 113.00 |
DL TOTAL (I) | 277 202.00 | 231 089.00 | | 277 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 143.00 | 51 065.00 | | 36 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | 291.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 116 118.00 | | 40 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 158.00 | 40 571.00 | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 969.00 | 208 045.00 | | 100 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 171.00 | 439 135.00 | | 378 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 866.00 | 208 045.00 | | 74 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
FG Production vendue services | 485 712.00 | | 485 712.00 | 485 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 163.00 | | 682 163.00 | 682 163.00 |
FM Production stockée | | | -576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 90.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 595.00 | -90.00 | | 13 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | 19 247.00 | | 14 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 012.00 | 703 806.00 | | 707 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 898.00 | 646 752.00 | | 660 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 113.00 | 57 054.00 | | 46 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 427.00 | 3 192.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 882.00 | | 13 025.00 | 158 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 348.00 | 137 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 348.00 | 125 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 769.00 | | 13 025.00 | 146 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 358.00 | 26 387.00 | 32 518.00 | 84 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358.00 | 26 387.00 | 32 518.00 | 84 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 143.00 | 10 040.00 | 26 103.00 | 36 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 969.00 | 74 866.00 | 26 103.00 | 100 969.00 |