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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 84 358.00 | -47 426.00 | 36 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 882.00 | 84 358.00 | 74 524.00 | 158 882.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
BZ Autres créances | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 013.00 | | 175 013.00 | 175 013.00 |
CF Disponibilités | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 610.00 | | 364 610.00 | 364 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 492.00 | 84 358.00 | 439 135.00 | 523 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 169 635.00 | 138 096.00 | | 169 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | 31 539.00 | | 57 054.00 |
DL TOTAL (I) | 231 089.00 | 174 035.00 | | 231 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 065.00 | 59 024.00 | | 51 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 59.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | 102 111.00 | | 116 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 32 235.00 | | 40 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 045.00 | 193 429.00 | | 208 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 135.00 | 367 464.00 | | 439 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 045.00 | 149 206.00 | | 208 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
FG Production vendue services | 536 168.00 | | 536 168.00 | 536 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 543.00 | | 744 543.00 | 744 543.00 |
FM Production stockée | | | -47 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 473.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 862.00 | 16 070.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 5 959.00 | | 19 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 806.00 | 913 495.00 | | 703 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 752.00 | 881 956.00 | | 646 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 054.00 | 31 539.00 | | 57 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 666.00 | | 15 216.00 | 143 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 666.00 | | 15 103.00 | 131 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 113.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 885.00 | 23 473.00 | | 60 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 885.00 | 23 473.00 | | 60 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |